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Fiscal

Cadastro de Produto ST no Lançamento da NF

Exibe a Interface de cadastro do MVA e da Alíquota Interna quando o produto é Substituição Tributária para ICMS.

Figura 32 - Interface de cadastro do MVA

Estoque

Recebimento pelo coletor de dados

33 - Acesso a Nota Fiscal para recebimento com coletor

Depois de cadastrar a capa da Nota Fiscal de entrada ficará habilitada a opção abaixo:

Figura 34 - Importar dados do Coletor

Para funcionar o recebimento por coletor é preciso que o coletor exporte um arquivo .xml com as identificações da NF(numero e CNPJ) e as informações do produtos(Código de Barras e quantidade). E o nome do coletor deve ser a data em que os produtos foram coletados no formato YYYYMMDD.XML

Figura 35 - Interface de importação do Coletor

Deve ser configurada a pasta raiz de onde estão os arquivos coletados. No caso de mais de um coletor, cada um deve ter sua própria pasta, e no sistema deve ser informado à pasta raiz.

O Sistema irá carregar o arquivo com a data de entrada da capa da NF previamente cadastrada. Por padrão será exibido apena a nota que está sendo dada a entrada. Caso não seja mostrado nenhuma nota, e a mesma tenha sido coletada, clique em "Exibir Todas as Notas Coletadas" para localizar a nota em questão.

Caso tenham sido coletadas as quantidades, então escolha se foi feita por Caixas ou por Unidade.

Os itens devem ser cadastrados anteriormente. Caso o sistema não encontre o arquivoa descrição do item ficará vazio.

Ao clicar em OK os itens serão importados para a Nota Fiscal.

Importação da NF-e

Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.

Figura 36 - Acesso a Importação de NFe

Antes de iniciar a importação do XML, é preciso configurar os CFOPs.

Figura 37 - Acesso a Configuração do CFOP

Nessa interface é feito a configuração dos CFOPs. É preciso configurar as "Contra Partidas", ou seja, o CFOP que será usado na importação do XML.

Na tela de Nota Fiscal será habilitada a opção de XML no botão de Importar

Figura 38 - Opção de Importar NF-e pelo XML

Ao clicar na opção XML, irá aparecer uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo ("C:\XML").

Figura 39 - Interface de busca dos arquivos XML

Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave da NF-e.

Ao escolher o Arquivo, e clicar em OK será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.

Figura 40 - Interface com os itens da NF-e

As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:

  • Vermelho: este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse "Cód.Forn." cadastrado para esse fornecedor. E no arquivo XML não veio o código de barras do item (aparentemente a NF está incorreta, é obrigatório o código de barras do item caso esse item possua, recomendado ligar para o fornecedor).
  • Amarelo: este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse código EAN ou "Cód.Forn." cadastrado para esse fornecedor. Entretanto no arquivo XML veio o código de barras do item (normalmenteum item novo ou o código de barras usado pelo fornecedor é o código de barras da caixa e não da unidade).
  • Azul: este significa que foi encontrado um produto no seu cadastro que tenha esse "Cód.Forn." cadstrado para esse fornecedor, entretanto o código de barras não veio no arquivo XML ou é não existe esse código no seu cadastro (normalmente esse o fornecedor usa o código de barras da embalagem com vários produtos, nesse caso a associação é feita pelo código interno).
  • Verde: este significa que o código de barras contido no arquivo XML foi encontrado no seu cadastro.

O sistema possibilita duas operações nessa interface, basta clicar com botão direito do mouse em cima do item:

Figura 41 - Operações para cadastro de itens

  • Cadastrar Novo...: Essa opção só pode ser usada nas cores vermelha ou amarela. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos. Caso o produto esteja em amarelo, o sistema irá sugerir o código de barras que veio no arquivo XML. Deve ser tomado cuidado para não cadastrar um item que já existe.
  • Associar...: Essa opção não pode ser usada nos produto em Verde. Essa opção será usada para cadastrar um novo código EAN a um produto já existente.
  • Cadastro Produto...: essa opção permite acessar o cadastro do produto, só está disponível para as cores verde e azul

Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens estejam verdes ou azuis. Então será exibida uma interface para conferencia dos itens importados:

Figura 42 - Interface de importação

Como são vários campos a imagem foi editada para caber todos os campos em apenas uma imagem.

Nessa interface são exibidas as informações já importadas no sistema. É possível fazer alterações nos itens apresentados, algumas teclas de atalhos compõem essa tela:

  • (F10) – Exibe o item contido na linha selecionado
  • (F3) – Exibe tela de busca, está disponível quando selecionado o produto ou o tipo de tributaqção.

Devem ser verificados todos os valores, o sistema não estará calculando nenhum valor, apenas importando a forma que vem no XML. Caso o item esteja em vermelho, significa que seu custo está com uma variação superior a 25% do ultimo custo. É comum que as quantidades estejam em caixas, por exemplo, apresentar 1 em vez de 12, uma vez que a caixa possui 12 unidades. Nesse caso devem ser alteradas as quantidades.

Caso a combinação de impostos não exista no banco de dados, será criado um temporário com o nome de NF_ e depois de importado a NF, o mesmo será excluído, portanto é preciso verificar se a combinação está de acordo com a orientação da contabilidade.

Financeiro

Pagamento de Funcionários

Permite imprimir o resumo dos pagamentos na aba "Histórico de Pagtos". Clique com o botão direito do mouse em imprimir.

Melhorias

Mensagem de Erros

Figura 43 - interface de erro

A interface de erro foi alterada, adicionando 2 botões.

Copia para a área de transferência a mensagem do erro.

Copia para área de transferência o caminho da imagem do erro, para que possa ser anexado por email ou por ticket.

Código de Cliente

No cadastro do cliente foi adicionado o campo em vermelho.

Figura 44 - Cadastro do Cliente (Cod.Cliente)

Este campo pode ser digitado manualmente, ou pode ser sugerido pelo sistema (clique em "Numero") será criado seqüencialmente. Esse campo é usado para localizar o cliente mais facilmente.


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